12月10日易方达安心回馈混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达安心回馈混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,易方达安心回馈混合最新单位净值2.628,累计净值2.628,最新估值2.62,净值增长率涨0.31%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达安心回馈混合(001182)持有债券:债券20建设银行二级(债券代码:2028033)、债券好客转债(债券代码:113542)、债券大秦转债(债券代码:113044)、债券白电转债(债券代码:113549)等,持仓比分别3.04%、0.14%、0.14%、0.14%等,持仓市值2.64亿、1201.82万、1199.02万、1213.74万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达安心回馈混合(001182)基金资产配置详情如下,合计净资产87.13亿元,股票占净比39.41%,债券占净比76.76%,现金占净比0.89%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达安心回馈混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(34.31%),同类平均41.80%,比同类配置少7.49%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.07%),同类平均3.17%,比同类配置少1.1%;建筑业(0.93%),同类平均0.55%,比同类配置多0.38%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。