2021年第三季度易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 02:22:37
2021年第三季度易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A（006704）截至12月10日，累计净值1.6782，最新单位净值1.6782，净值增长率跌0.26%，最新估值1.6825。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（006704）基金资产配置详情如下，现金占净比5.63%，合计净资产1.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6938.36万，未分配利润4522.22万，所有者权益合计1.15亿。
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