[基金]12月9日易方达大健康主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月9日易方达大健康主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/10 20:21:58

12月9日易方达大健康主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月9日易方达大健康主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达大健康主题混合截至12月9日市场表现：累计净值2.171，最新公布单位净值2.171，净值增长率涨2.36%，最新估值2.121。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8368.73万元，基金本期净收益盈利2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值2.47元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.91%，同类平均42.25%，比同类配置多13.66%；科学研究和技术服务业行业基金配置15.16%，同类平均2.51%，比同类配置多12.65%；卫生和社会工作行业基金配置14.35%，同类平均2.98%，比同类配置多11.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合（001898）基金资产配置详情如下，合计净资产7.24亿元，股票占净比87.60%，债券占净比0.15%，现金占净比12.02%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合基金（001898）持有债券三诺转债（占0.06%），持仓市值为43.58万；债券现代转债（占0.03%），持仓市值为24.11万；债券核建转债（占0.02%），持仓市值为14.44万；债券中信转债（占0.02%），持仓市值为12.5万等。

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