易方达恒信定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/10 16:44:59
易方达恒信定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的易方达恒信定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月9日，累计净值1.1637，最新单位净值1.0467，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0466。
易方达恒信定开债券发起式（基金代码：005740）成立以来收益17.03%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.37%，近一年收益4.52%，近三年收益12.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）持有债券：债券19重庆交投MTN003、债券21建设银行CD133、债券21浦发银行CD153等，持仓比分别3.17%、3.07%、3.06%等，持仓市值2.01亿、1.95亿、1.94亿等。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.6%。
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