12月9日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/10 15:15:37
12月9日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月9日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值0.9454，累计净值0.9454，最新估值0.9343，净值增长率涨1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1253.38万元，基金本期净收益亏97.51万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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