2021年第三季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)截至12月9日,最新市场表现:单位净值1.1615,累计净值1.2085,最新估值1.1598,净值增长率涨0.15%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金资产配置详情如下,合计净资产5.33亿元,股票占净比0.01%,现金占净比5.49%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式C收入合计6611.78万元:利息收入5.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.36万元,债券利息收入196.79元。投资收益1364.89万元,公允价值变动收益5226.39万元,其他收入15.13万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。