2021年第三季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/09 17:20:11
2021年第三季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月8日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，易方达恒信定开债券发起式市场表现：累计净值1.1636，最新单位净值1.0466，最新估值1.0466。
易方达恒信定开债券发起式（005740）成立以来收益17.01%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.37%，近三月收益0.73%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%，合计净资产63.47亿元。
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