12月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/09 10:12:53
12月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161128）最新市场表现：单位净值3.0031，累计净值3.0031，净值增长率涨3.38%，最新估值2.905。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6315.08万元，基金本期净收益盈利1338.02万元，期末单位基金资产净值2.63元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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