[基金]易方达科润混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

易方达科润混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2021/12/08 18:12:27

易方达科润混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的易方达科润混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达科润混合(LOF)截至12月7日市场表现：累计净值1.1698，最新公布单位净值1.1698，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1715。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)成立以来收益16.98%，近一月收益0.81%，近一年收益3.65%，近三年收益13.97%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有股票福斯特（占4.07%）：持股为105.09万，持仓市值为1.33亿；隆基股份（占3.75%）：持股为148.59万，持仓市值为1.23亿；贵州茅台（占2.95%）：持股为5.27万，持仓市值为9643.92万；香港交易所（占2.51%）：持股为20.51万，持仓市值为8197.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有债券：债券18国开12（债券代码：180212）、债券20交通银行CD065（债券代码：112006065）、债券20中国银行CD019（债券代码：112004019）等，持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等，持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。