易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 16:05:08
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值0.736，累计净值0.736，最新估值0.73，净值增长率涨0.82%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)持有详情，总份额2190万份，机构投资者持有占0.98%，个人投资者持有占99.02%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2160万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.64亿，其中，资产支持证券投资1.64亿，应收利息531.85，应收申购款66.34万，资产总计1.78亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度易方达科顺定开混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度南方沪深300ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银顺兴回报一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达科顺定开混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月6日易方达中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
太阳能热水器上市公司概念股有哪些？太阳能热水器板块股票一览
南方财富网
今天股市成交量是多少？2021年12月7日A股成交金额查询
南方财富网
12月6日易方达中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月6日易方达裕丰回报债券基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
填埋场综合运营板块主要有哪些上市公司？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
2021年第二季度华商收益增强债券A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
12月6日易方达裕丰回报债券基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月6日易方达瑞选混合I一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
禽流感疫苗相关的概念股有哪些？A股禽流感疫苗概念上市公司一览
南方财富网
12月6日泰达宏利金利债券近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月6日易方达瑞选混合I一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月6日易方达安悦超短债债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
远洋运输行业上市公司有哪些？（2021/12/7）
南方财富网
2021年第二季度前海开源弘丰债券A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
12月6日易方达安悦超短债债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月6日易方达上证50指数(LOF)A一年来下降4.13%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
甲醇燃料概念股2021年名单一览，给大家重点梳理一下（2021/12/7）
南方财富网
2021年第二季度南方沪深300ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银顺兴回报一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达科顺定开混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
太阳能热水器上市公司概念股有哪些？太阳能热水器板块股票一览
南方财富网
今天股市成交量是多少？2021年12月7日A股成交金额查询
南方财富网
12月6日易方达中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
填埋场综合运营板块主要有哪些上市公司？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
2021年第二季度华商收益增强债券A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
12月6日易方达裕丰回报债券基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
禽流感疫苗相关的概念股有哪些？A股禽流感疫苗概念上市公司一览
南方财富网
12月6日泰达宏利金利债券近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月6日易方达瑞选混合I一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
远洋运输行业上市公司有哪些？（2021/12/7）
南方财富网
2021年第二季度前海开源弘丰债券A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
12月6日易方达安悦超短债债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
甲醇燃料概念股2021年名单一览，给大家重点梳理一下（2021/12/7）
南方财富网