12月3日易方达消费行业股票一个月来收益4.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 12:07:18
12月3日易方达消费行业股票一个月来收益4.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达消费行业股票（110022）截至12月3日，最新公布单位净值4.676，累计净值4.676，最新估值4.576，净值增长率涨2.19%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益367.6%，今年以来下降11.34%，近一月收益4.03%，近一年收益1.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产276.86亿，其中，股票投资276.73亿，债券投资1349.42万，应收证券清算款2亿，应收利息111.82万，应收申购款1.24亿，资产总计324.14亿。
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