12月3日易方达悦弘一年持有期混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 09:37:49
12月3日易方达悦弘一年持有期混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达悦弘一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）市场表现：累计净值1.0221，最新单位净值1.0221，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0212。
基金季度利润
自基金成立以来收益2.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金资产总计105.2亿元，银行存款534.35万元，结算备付金6142.06万元，存出保证金52万元，交易性金融资产102.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.17亿元。
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