易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 01:53:12
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.955，累计净值2.955，最新估值2.951，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，基金本期净收益盈利267.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值2.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计1.75亿元，银行存款2006.1万元，交易性金融资产1.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.5亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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