12月3日易方达安悦超短债债券F近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 15:44:38
12月3日易方达安悦超短债债券F近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达安悦超短债债券F基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达安悦超短债债券F（006664）最新公布单位净值1.0134，累计净值1.0914，最新估值1.0133，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
易方达安悦超短债债券F近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排266名，相对上升29名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.89亿，所有者权益合计11.72亿，负债和所有者权益总计15.61亿。
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