易方达恒信定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/05 15:43:27
易方达恒信定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的易方达恒信定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达恒信定开债券发起式截至12月3日，最新单位净值1.0458，累计净值1.1628，最新估值1.0457，净值增长率涨0.01%。
近一月收益0.39%，近三月收益0.66%，近一年收益4.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式基金（005740）持有债券19重庆交投MTN003（占3.17%），持仓市值为2.01亿；债券21建设银行CD133（占3.07%），持仓市值为1.95亿；债券21浦发银行CD153（占3.06%），持仓市值为1.94亿等。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒信定开债券发起式扣除费用合计7174.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬1840.61万元，托管费1840.61万元，交易费用9.19万元，利息支出4584.39万元，卖出回购金融资产支出4584.39万元，其他费用26.88万元。
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