12月3日易方达信用债债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:09:24
12月3日易方达信用债债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达信用债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1092，累计净值1.4262，最新估值1.1092。
该基金成立以来收益45.11%，今年以来收益4.08%，近一月收益0.47%，近一年收益4.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达信用债债券C基金资产总计69.76亿元，银行存款159.29万元，结算备付金4145.49万元，存出保证金2.05万元，交易性金融资产67.29亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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