12月3日易方达上证50增强C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/04 18:31:25

12月3日易方达上证50增强C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达上证50增强C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,易方达上证50增强C(004746)最新单位净值2.1796,累计净值2.2796,最新估值2.151,净值增长率涨1.33%。

自基金成立以来收益98.19%,今年以来下降13.83%,近一年下降7.25%,近三年收益70.43%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元,基金托管费0.2元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达上证50指数C收入合计负10.05亿元:利息收入1301.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入443.79万元,债券利息收入857.73万元。投资收益15.81亿元,公允价值变动亏26.12亿元,其他收入1204.16万元。

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