12月3日易方达新兴成长混合累计净值为6.099元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:16:42
12月3日易方达新兴成长混合累计净值为6.099元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值6.099，累计净值6.099，净值增长率涨1.31%，最新估值6.02。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.06元，期末基金资产净值50.4亿元，期末单位基金资产净值5.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计50.4亿，负债和所有者权益总计51.54亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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