12月3日易方达新兴成长混合累计净值为6.099元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 10:16:42

12月3日易方达新兴成长混合累计净值为6.099元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达新兴成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新公布单位净值6.099,累计净值6.099,净值增长率涨1.31%,最新估值6.02。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利1.06元,期末基金资产净值50.4亿元,期末单位基金资产净值5.28元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.13亿,所有者权益合计50.4亿,负债和所有者权益总计51.54亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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