12月3日易方达科润混合(LOF)最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)(161131)截至12月3日,最新单位净值1.1748,累计净值1.1748,最新估值1.1672,净值增长率涨0.65%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)持有债券:债券18国开12(债券代码:180212)、债券20交通银行CD065(债券代码:112006065)、债券20中国银行CD019(债券代码:112004019)等,持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等,持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)基金资产配置详情如下,合计净资产32.72亿元,股票占净比34.45%,现金占净比35.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(27.78%)、金融业(3.95%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.19%),同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%,比同类配置分别为少15.68%、少1.65%、少2.08%。
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