易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 20:26:12
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值0.9336，累计净值0.9336，最新估值0.9244，净值涨1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1253.38万元，基金本期净收益亏97.51万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值3.51亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII收入合计负2010.9万元：利息收入21.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.66万元。投资收益1616.81万元，其中投资收益方面，基金投资收益1968.91万元，衍生工具亏352.11万元。公允价值变动亏3649.92万元，汇兑亏65.67万元，其他收入66.23万元。
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