12月2日易方达安悦超短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:08:43
12月2日易方达安悦超短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，易方达安悦超短债债券C（006663）最新市场表现：单位净值1.0116，累计净值1.0886，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0115。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利318.63万元，基金本期净收益盈利294.84万元，期末基金资产净值4.38亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.97亿，其中，债券投资14.39亿，基金投资5825.54万，应收利息1684.54万，应收申购款4431.66万，资产总计15.61亿。
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