易方达安盈回报混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月1日易方达安盈回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,易方达安盈回报混合(001603)最新市场表现:单位净值2.534,累计净值2.732,最新估值2.528,净值增长率涨0.24%。
易方达安盈回报混合(001603)近一周收益0.72%,近一月收益4.01%,近三月收益5.13%,近一年收益25.96%。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达安盈回报混合基金负债和所有者权益合计9.18亿,基金负债合计3944.52万元,所有者权益合计8.79亿元,其中所有者权益实收基金3.81亿。
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