易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/02 16:10:33
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，易方达恒惠定开债券发起式市场表现：累计净值1.1652，最新公布单位净值1.0122，最新估值1.0122。
易方达恒惠定开债券发起式基金成立以来收益17.33%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.43%，近一年收益5.24%，近三年收益13.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)（债券代码：102100512）、债券16青岛地铁MTN001（债券代码：101656062）、债券21大唐集MTN001（债券代码：102100982）等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金收入合计3,015.26元，债券收入124.80元。
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