易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 11:36:08
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达恒惠定开债券发起式（006112）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0122，累计净值1.1652，最新估值1.0122。
易方达恒惠定开债券发起式（006112）近一周收益0.08%，近一月收益0.43%，近三月收益0.72%，近一年收益5.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）基金资产配置详情如下，债券占净比119.39%，现金占净比2.99%，合计净资产11.13亿元。
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