11月30日易方达裕景添利6个月定期开放债券最新单位净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:58:46
11月30日易方达裕景添利6个月定期开放债券最新单位净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，累计净值1.389，最新单位净值1.276，净值增长率涨0.08%，最新估值1.275。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值58.64亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达裕景添利6个月定期开放债基金资产总计74.08亿元，银行存款860.96万元，结算备付金1.15亿元，存出保证金20.89万元，交易性金融资产71.67亿元。
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