易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:54:28
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月29日，最新单位净值0.2889，累计净值0.2889，最新估值0.2852，净值增长率涨1.3%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款675.19万，应付管理人报酬33.32万，应付托管费10.41万，应交税费3.31万，负债合计781.27万。
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