11月29日易方达纯债1年定期开放债券C累计净值为1.424元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:45:16
11月29日易方达纯债1年定期开放债券C累计净值为1.424元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日易方达纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，易方达纯债1年定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.043，累计净值1.424，最新估值1.043。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.44万元，期末基金资产净值1216.14万元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券C基金资产总计28.75亿元，银行存款124.49万元，结算备付金4286.96万元，存出保证金1.27万元，交易性金融资产27.73亿元。
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