11月26日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/30 12:19:37

11月26日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)(007361)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0069,累计净值1.0069,最新估值1.0076,净值增长率跌0.07%。

基金阶段表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C近1月来下降0.12%,阶段平均下降1.62%,表现良好,同类基金排100名,相对上升19名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达中短期美元债债券(QDII)C扣除费用合计258.71万元,其中具体费用方面,管理人报酬171.04万元,托管费171.04万元,销售服务费21.74万元,交易费用负0.02元,其他费用10.13万元。

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