11月26日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 12:19:37
11月26日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)（007361）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0069，累计净值1.0069，最新估值1.0076，净值增长率跌0.07%。
基金阶段表现
易方达中短期美元债债券(QDII)C近1月来下降0.12%，阶段平均下降1.62%，表现良好，同类基金排100名，相对上升19名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C扣除费用合计258.71万元，其中具体费用方面，管理人报酬171.04万元，托管费171.04万元，销售服务费21.74万元，交易费用负0.02元，其他费用10.13万元。
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