[基金]2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/30 08:45:20

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基金市场表现方面

截至11月26日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值0.4581，累计净值0.4581，最新估值0.4783，净值增长率跌4.22%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益95.52%，近一月收益1.55%，近一年收益20.62%，近三年收益82.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE），占期初基金资产净值比例为18.36%，本期累计买入金额为1184.77万元；阿里巴巴-SW（09988），占期初基金资产净值比例为9.61%，本期累计买入金额为620.36万元；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP），占期初基金资产净值比例为9.32%，本期累计买入金额为601.29万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计6725.92万元，银行存款568.02万元，交易性金融资产6092.78万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6092.78万元。

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