11月26日易方达瑞兴混合I基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 19:25:21
11月26日易方达瑞兴混合I基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日易方达瑞兴混合I一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达瑞兴混合I最新市场表现：单位净值1.311，累计净值1.363，最新估值1.311。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1527.92万元，期末基金资产净值8.38亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.98亿，所有者权益合计9.45亿，负债和所有者权益总计11.43亿。
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