11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)累计净值为1.5098元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 20:37:28
11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)累计净值为1.5098元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.5098，最新公布单位净值1.5098，净值增长率涨0.79%，最新估值1.4979。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金资产总计18.67亿元，银行存款1.94亿元，结算备付金35.18万元，存出保证金29.17万元，交易性金融资产16.37亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.35亿元。
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