易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/28 14:37:37
易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达瑞川混合发起式A（009215）截至11月26日，累计净值1.2231，最新单位净值1.1781，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1782。
易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）成立以来收益22.66%，今年以来收益6.78%，近一月收益1.41%，近一年收益10.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06、债券20交投Y4等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）基金资产配置详情如下，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%，合计净资产9.15亿元。
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