11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 03:13:20
11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)累计净值0.1458，最新单位净值0.1458，净值增长率跌2.48%，最新估值0.1495。
基金阶段表现
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇近1月来下降5.92%，阶段平均下降1.07%，表现良好，同类基金排25名，相对上升265名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.15亿，结算备付金1279.8万，存出保证金11.28万，交易性金融资产14.1亿。
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