11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:54:38
11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.1697，累计净值0.1697，净值增长率涨0.41%，最新估值0.169。
易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金成立以来收益13.94%，今年以来下降30.53%，近一月下降10.9%，近一年下降32.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金资产总计56.61亿元，银行存款2.9亿元，结算备付金1983.07万元，存出保证金518.13万元，交易性金融资产51.55亿元，基金投资51.55亿元。
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