易方达悦兴一年持有期混合C最新净值跌幅达0.05%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 01:45:34

易方达悦兴一年持有期混合C最新净值跌幅达0.05%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦兴一年持有期混合C(009813)截至11月26日,累计净值1.076,最新单位净值1.076,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0765。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合C基金资产总计262.23亿元,银行存款135.85万元,结算备付金2.29亿元,存出保证金334.41万元,交易性金融资产255.66亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资87.43亿元。

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