11月25日易方达改革红利混合近三月以来收益4.52%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达改革红利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达改革红利混合截至11月25日市场表现:累计净值1.803,最新公布单位净值1.803,净值增长率跌0.33%,最新估值1.809。
基金阶段涨跌幅
易方达改革红利混合基金成立以来收益80.3%,今年以来下降14.51%,近一月收益0.39%,近一年下降1.58%,近三年收益134.46%。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达改革红利混合负债和所有者权益合计13.3亿,所有者权益合计13.05亿元,其中所有者权益实收基金6.19亿;基金负债合计2451.39万元,其中负债方面,应付证券清算款130.17万元,应付赎回款2070.07万元,应付管理人报酬152.67万元,应付托管费25.44万元,其他负债36.58万元。
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