11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0123元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:15:37
11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0123元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，易方达中债1-3年国开行债券指数A市场表现：累计净值1.0898，最新单位净值1.0123，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款220.7万，存出保证金1533.75，交易性金融资产33.26亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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