2021年第三季度易方达恒久1年定期债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/25 23:33:06
2021年第三季度易方达恒久1年定期债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达恒久1年定期债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.332，最新公布单位净值1.032，最新估值1.032。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券C（000266）基金资产配置详情如下，合计净资产22.89亿元，债券占净比99.13%，现金占净比1.42%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒久1年定期债券C收入合计6105.99万元：利息收入7904.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.15万元，债券利息收入7718.5万元，资产支持证券利息收入元122.6万元。投资收益负226.88万元，公允价值变动收益负1571.19万元，其他收入97.22元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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