11月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/25 21:04:39
11月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A（007525）11月25日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0071元，累计净值为1.1051元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2699.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金收入合计6,515.42元。
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