易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 02:58:18
易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月23日，易方达中证红利ETF联接发起式C累计净值1.1988，最新单位净值1.1518，净值增长率涨0.54%，最新估值1.1456。
该基金成立以来收益18.93%，今年以来收益15.5%，近一月下降3.55%，近一年收益9.46%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C收入合计6611.78万元：利息收入5.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.36万元，债券利息收入196.79元。投资收益1364.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益564.16万元，基金投资收益795.17万元，债券投资收益5.37万元，股利收益1861.07元。公允价值变动收益5226.39万元，其他收入15.13万元。
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