2021年第二季度易方达战略新兴产业股票C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月22日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达战略新兴产业股票C(010392)基金资产配置详情如下,合计净资产61.79亿元,股票占净比88.38%,现金占净比12.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达战略新兴产业股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(65.99%),同类平均51.41%,比同类配置多14.58%;金融业(2.76%),同类平均16.92%,比同类配置少14.16%;批发和零售业(1.98%),同类平均0.91%,比同类配置多1.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达战略新兴产业股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:长春高新(000661)、香港交易所(00388)、腾讯控股(00700)、北京君正(300223),本期累计买入金额分别为5.07亿元、4.58亿元、7.26亿元、2.96亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达战略新兴产业股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:立讯精密、益丰药房、诺泰生物、可靠股份,本期累计卖出金额分别为7817.32万元、1.12亿元、38.68万元、19.55万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达战略新兴产业股票C(010392)持有股票基金:金蝶国际、宁德时代、三花智控等,持仓比分别10.00%、9.82%、9.42%等,持股数分别为2848.4万、115.4万、2557.03万,持仓市值6.18亿、6.07亿、5.82亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,易方达战略新兴产业股票C(010392)持有债券:债券三花转债(债券代码:127036)等,持仓比分别0.38%等,持仓市值3445.5万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达战略新兴产业股票C基金资产总计96.48亿元,银行存款22.73亿元,结算备付金2.06亿元,存出保证金81.55万元,交易性金融资产69.89亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资69.55亿元。
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