[基金]2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/22 11:15:12

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基金市场表现方面

截至11月18日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新单位净值3.05，累计净值3.05，最新估值3.047，净值增长率涨0.1%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益73.59%，今年以来收益18.86%，近一月收益9.52%，近一年收益25.15%，近三年收益75.19%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE）本期累计买入金额为1184.77万元，占期初基金资产净值比例为18.36%；阿里巴巴-SW（09988）本期累计买入金额为620.36万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP）本期累计买入金额为601.29万元，占期初基金资产净值比例为9.32%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计1.75亿元，银行存款2006.1万元，交易性金融资产1.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.5亿元。

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