11月19日易方达沪深300量化增强累计净值为3.2651元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/21 06:14:53
11月19日易方达沪深300量化增强累计净值为3.2651元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达沪深300量化增强累计净值3.2651，最新单位净值3.2651，净值增长率涨0.93%，最新估值3.235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2644.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值13.04亿元，期末单位基金资产净值3.46元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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