11月19日易方达沪深300量化增强累计净值为3.2651元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,易方达沪深300量化增强累计净值3.2651,最新单位净值3.2651,净值增长率涨0.93%,最新估值3.235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2644.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值13.04亿元,期末单位基金资产净值3.46元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。