11月18日易方达裕富债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 15:32:56
11月18日易方达裕富债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日易方达裕富债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕富债券C截至11月18日，累计净值1.1052，最新单位净值1.1052，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1065。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金资产总计7.44亿元，银行存款74.46万元，结算备付金1725.36万元，存出保证金3.45万元，交易性金融资产7.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8227.24万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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