11月17日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/19 15:26:56
11月17日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇截至11月17日，最新单位净值0.1414，累计净值0.1414，最新估值0.1441，净值增长率跌1.87%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏50.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值0.83元。
基金2020年利润
截至2020年，易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇收入合计负3.4亿元：利息收入11.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.25万元。投资收益负6181.15万元，其中投资收益方面，基金投资收益负6188.05万元，股利收益6.9万元。公允价值变动收益负2.75亿元，汇兑收益负546.08万元，其他收入226.15万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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