2021年第三季度易方达悦通一年持有混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 23:02:13
2021年第三季度易方达悦通一年持有混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达悦通一年持有混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达悦通一年持有混合C（009811）最新单位净值1.0507，累计净值1.0507，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0491。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）基金资产配置详情如下，股票占净比12.63%，债券占净比101.16%，现金占净比2.76%，合计净资产14.29亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合C基金资产总计17.72亿元，银行存款83.77万元，结算备付金2672.45万元，存出保证金14.62万元，交易性金融资产17.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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