11月12日易方达恒智63个月定开债券发起式最新单位净值为1.0197元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 21:45:02
11月12日易方达恒智63个月定开债券发起式最新单位净值为1.0197元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.0197，累计净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.019。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，易方达恒智63个月定开债券发起式负债和所有者权益合计119.69亿，所有者权益合计80.12亿元，其中所有者权益实收基金79.91亿；基金负债合计39.57亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款39.54亿元，应付证券清算款47.81万元，应付管理人报酬102.46万元，应付托管费34.15万元，应付利息52.86万元，其他负债6万元。
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