易方达安瑞短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的易方达安瑞短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
易方达安瑞短债债券C截至11月17日,最新单位净值1.007,累计净值1.084,最新估值1.007。
易方达安瑞短债债券C今年以来收益2.23%,近一月收益0.21%,近三月收益0.5%,近一年收益2.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达安瑞短债债券C(006320)持有债券:债券21深业SCP001(债券代码:012101372)、债券21渝两江SCP002(债券代码:012102185)、债券21冀建投SCP001(债券代码:012102157)、债券21深圳地铁SCP005(债券代码:012102772)等,持仓比分别3.48%、3.48%、3.48%、3.47%等,持仓市值1亿、1亿、1亿、9985万等。
基金2020年利润
截至2020年,易方达安瑞短债债券C扣除费用合计2876.36万元,其中具体费用方面,管理人报酬995.11万元,托管费995.11万元,销售服务费215.86万元,交易费用4.64万元,利息支出1243.85万元,卖出回购金融资产支出1243.85万元,其他费用29.93万元。
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