2021年第三季度易方达新享混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:28:28
2021年第三季度易方达新享混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达新享混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新享混合A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.438，累计净值2.082，最新估值1.439，净值增长率跌0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）基金资产配置详情如下，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%，合计净资产10.98亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.72亿，应付证券清算款3974.59万，应付赎回款819.11万，应付管理人报酬44.84万，应付托管费14.95万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用2.51万，应交税费9.48万，负债合计2.21亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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