易方达恒惠定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 19:34:32
易方达恒惠定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达恒惠定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：累计净值1.1631，最新单位净值1.0281，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0277。
基金分红
易方达恒惠定开债基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9899万份额，上市流通9899万份额，共分红4次，累计分红0.135元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式扣除费用合计684.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬152.58万元，托管费152.58万元，交易费用5777.5元，利息支出460.02万元，卖出回购金融资产支出460.02万元，其他费用11.84万元。
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